古丁镇-柏河村委会
农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
报表单位: 高州市-古丁镇-柏河-柏河经联社
报表时间: 2025年5月
单位: 元
| 年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-5 | 流动资产： | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债： | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-5 | 货币资金 | 441975.5800 | 447077.2800 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-5 | 其中：现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 270000.0000 | 270000.0000 |
| 2025-5 | 银行存款 | 441975.5800 | 447077.2800 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-5 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-5 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-5 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 270000.0000 | 270000.0000 |
| 2025-5 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债： | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-5 | 流动资产合计 | 441975.5800 | 447077.2800 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-5 | 非流动资产： | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 11030.0000 | 11030.0000 |
| 2025-5 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 35040.0000 | 33000.0000 |
| 2025-5 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 46070.0000 | 44030.0000 |
| 2025-5 | 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 316070.0000 | 314030.0000 |
| 2025-5 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-5 | 固定资产原值 | 2056963.0000 | 2056963.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-5 | 减：累计折旧 | 823595.1000 | 865511.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-5 | 固定资产净值 | 1233367.9000 | 1191452.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-5 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-5 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-5 | 固定资产小计 | 1233367.9000 | 1191452.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-5 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-5 | 减：累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益： | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-5 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 2056963.0000 | 2056963.0000 |
| 2025-5 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-5 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -697689.5200 | -732463.7200 |
| 2025-5 | 非流动资产合计 | 1233367.9000 | 1191452.0000 | 所有者权益合计 | 1359273.4800 | 1324499.2800 |
| 2025-5 | 资产总计 | 1675343.4800 | 1638529.2800 | 负债和所有者权益总计 | 1675343.4800 | 1638529.2800 |
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