潭头镇-大x村委会
农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
报表单位: 高州市-潭头镇-大x-大垭经联社
报表时间: 2025年1月
单位: 元
| 年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-1 | 流动资产： | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债： | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-1 | 货币资金 | 192362.8800 | 193585.8300 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-1 | 其中：现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 49902.6000 | 49902.6000 |
| 2025-1 | 银行存款 | 192362.8800 | 193585.8300 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-1 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-1 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-1 | 存货 | 1751.4500 | 1751.4500 | 流动负债合计 | 49902.6000 | 49902.6000 |
| 2025-1 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债： | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-1 | 流动资产合计 | 194114.3300 | 195337.2800 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-1 | 非流动资产： | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 63040.0000 | 63040.0000 |
| 2025-1 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 11347.3900 | 11347.3900 |
| 2025-1 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 74387.3900 | 74387.3900 |
| 2025-1 | 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 124289.9900 | 124289.9900 |
| 2025-1 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-1 | 固定资产原值 | 740411.0000 | 740411.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-1 | 减：累计折旧 | 262969.3200 | 265572.1300 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-1 | 固定资产净值 | 477441.6800 | 474838.8700 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-1 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-1 | 固定资产清理 | 10000.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-1 | 固定资产小计 | 487441.6800 | 484838.8700 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-1 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-1 | 减：累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益： | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-1 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 725411.0000 | 725411.0000 |
| 2025-1 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 25000.0000 | 25000.0000 |
| 2025-1 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -193144.9800 | -194524.8400 |
| 2025-1 | 非流动资产合计 | 487441.6800 | 484838.8700 | 所有者权益合计 | 557266.0200 | 555886.1600 |
| 2025-1 | 资产总计 | 681556.0100 | 680176.1500 | 负债和所有者权益总计 | 681556.0100 | 680176.1500 |
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