新垌镇-东茂坡村委会
农村集体“三资”以及重大事项决策数字监管平台
报表单位: 高州市-新垌镇-东茂坡-东茂坡经联社
报表时间: 2025年11月
单位: 元
| 年月 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 流动资产： | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债： | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 货币资金 | 316480.8400 | 417188.8900 | 短期借款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 其中：现金 | 0.0000 | 0.0000 | 应付款项 | 6001.0100 | 7501.2200 |
| 2025-11 | 银行存款 | 316480.8400 | 417188.8900 | 应付工资 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 短期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 应付劳务费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 应收款项 | 0.0000 | 0.0000 | 应交税费 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 存货 | 0.0000 | 0.0000 | 流动负债合计 | 6001.0100 | 7501.2200 |
| 2025-11 | 消耗性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债： | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 流动资产合计 | 316480.8400 | 417188.8900 | 长期借款及应付款 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 非流动资产： | 0.0000 | 0.0000 | 一事一议资金 | 148824.0000 | 145674.0000 |
| 2025-11 | 长期投资 | 0.0000 | 0.0000 | 专项应付款 | 21902.3500 | 21902.3500 |
| 2025-11 | 生产性生物资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 非流动负债合计 | 170726.3500 | 167576.3500 |
| 2025-11 | 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.0000 | 0.0000 | 负债合计 | 176727.3600 | 175077.5700 |
| 2025-11 | 生产性生物资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 固定资产原值 | 2217188.0000 | 2265211.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 减：累计折旧 | 477956.5300 | 477956.5300 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 固定资产净值 | 1739231.4700 | 1787254.4700 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 在建工程 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 固定资产清理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 固定资产小计 | 1739231.4700 | 1787254.4700 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 无形资产原值 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2025-11 | 减：累计摊销 | 0.0000 | 0.0000 | 所有者权益： | 0.0000 | 0.0000 |
| 2025-11 | 无形资产净值 | 0.0000 | 0.0000 | 资本 | 2200000.0000 | 2200000.0000 |
| 2025-11 | 公益性生物资产 | 0.0000 | 0.0000 | 公积公益金 | 999.0000 | 49022.0000 |
| 2025-11 | 长期待摊费用 | 0.0000 | 0.0000 | 未分配收益 | -322014.0500 | -219656.2100 |
| 2025-11 | 非流动资产合计 | 1739231.4700 | 1787254.4700 | 所有者权益合计 | 1878984.9500 | 2029365.7900 |
| 2025-11 | 资产总计 | 2055712.3100 | 2204443.3600 | 负债和所有者权益总计 | 2055712.3100 | 2204443.3600 |
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